Opérations bancaires
Tout ce qui s'est passé sur votre compte, entrant et sortant. Nimble les récupère auprès d'ADM One ; vous connectez votre banque une seule fois dans le portail client.
Ouvrir l'écran
Cliquez dans la barre latérale sur Ventes → Opérations bancaires. L'écran demande le droit de modifier les factures.
Récupérer à la banque
Récupérer à la banque (en bas de l'écran) demande ce qui est arrivé depuis la dernière fois. Nimble retient où elle s'était arrêtée : vous ne récupérez donc jamais deux fois la même opération.
Si rien ne vient, l'écran indique « Rien de nouveau n'est arrivé. » Cela signifie que la banque n'avait rien de neuf — pas qu'une erreur s'est produite.
Votre banque doit d'abord être connectée
La connexion se fait dans le portail client d'ADM One, pas dans Nimble. Tant qu'aucun compte n'est connecté, ce bouton ne rapporte rien.
Ce que montre la liste
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Date de valeur | Le jour que la banque attribue à l'opération. C'est à cette date qu'un paiement est comptabilisé |
| Contrepartie | Le nom tel que la banque le fournit — pour un paiement entrant, votre client |
| Communication | S'il y a une communication structurée, c'est la clé sur laquelle repose le lettrage |
| Montant | Négatif et en rouge = de l'argent sorti |
À côté du montant figure Entrant ou Sortant. Ce mot est là à dessein : une ligne qui n'affiche que
-89,90 se lit, d'un coup d'œil, comme 89,90. Si la banque n'a pas encore comptabilisé l'opération
définitivement, En attente à la banque s'affiche aussi.
Tout à droite, vous voyez si la ligne demande encore quelque chose : À traiter ou Traité.
Cochez Uniquement à traiter pour masquer les opérations traitées.
Traiter une opération
Toutes les opérations ne concernent pas une facture. Salaire, loyer, frais bancaires : Traiter les met sur Traité, sans rien comptabiliser. La ligne disparaît alors aussi de l'écran Lettrage. Ici, elle reste affichée, sauf si Uniquement à traiter est coché. En cas d'erreur, Rouvrir la remet sur À traiter.
Une opération en attente ne peut pas être traitée
Tant que la banque ne l'a pas comptabilisée définitivement, elle peut encore changer ou disparaître. La traiter reviendrait à la masquer au moment où elle devient définitive. Vous voyez donc la raison, pas un bouton : Attendez que la banque la comptabilise définitivement.
La différence avec le Lettrage
Cette liste montre tout. L'écran Lettrage ne montre que ce qui est entré, car seule une recette peut lettrer une facture de vente. Un paiement que vous avez effectué se traite ici.